Payer la facture d'un fournisseur

Sujets connexes

Ouvrez la fenêtre Paiements pour traiter des factures d'achat.
Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Paiements et sélectionnez Payer les factures d'achat dans le menu.
Fournissez les détails du paiement.

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Par	Choisissez un mode de paiement dans la liste.
De	Si vous payez au comptant chèque ou par dépôt direct, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés.
À l'ordre de	Choisissez le fournisseur que vous payez.
Chèque Non.	Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.
N° dépôt direct	Si vous payez par dépôt direct, tapez un numéro de référence de paiement. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
Date	Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction.

(Facultatif) Si vous voulez voir les factures et les paiements anticipés payés intégralement, cliquez sur le bouton Inclure les factures/paiements anticipés entièrement payés dans la barre d'outils .
Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants. Les transactions sont divisées en deux groupes et s'affichent en ordre chronologique ascendant dans chaque groupe (la transaction la plus ancienne en tête). Les factures et notes de crédit triées par date d'échéance, sont suivies par les paiements anticipés qui sont triés par date de transaction.

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.
Colonne Montant du paiement	Tapez le montant que vous voulez verser pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer au menu Fichier.
Pour imprimer le bordereau de dépôt direct si vous avez payé le fournisseur par dépôt direct, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
(Facultatif) Révisez les détails d'un paiement pendant sa préparation.
Cliquez sur Traiter.
Si vous vous êtes inscrit à Sage 50 Comptabilité pour effectuer le dépôt direct, transmettez le fichier de dépôt direct qui contient cette transaction.