Rapprocher un compte
Effectuez un rapprochement de compte lorsque vous recevez ou importez un relevé de votre banque ou société émettrice de carte de crédit.
Remarque : Assurez-vous d'avoir configuré un compte pour les rapprochements et d'avoir effectué le premier rapprochement.
Pour terminer un rapprochement de compte :
- Ouvrez la fenêtre Rapprochement & Dépôts.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Rapprocher des comptes.
- Ouvrez le compte que vous souhaitez rapprocher.
- Saisissez les dates de début et de fin du relevé, la date de rapprochement et les soldes d'ouverture et de fin du relevé. Ajoutez aussi un commentaire comme « Rapprochement de compte - 31 mai ». Cette information s'affiche sur le Rapport Rapprochement de comptes.
- À l'onglet Produit, saisissez les intérêts créditeurs et tout autre revenu de la banque ou de la société émettrice de la carte de crédit.
- À l'onglet Charge, saisissez les frais bancaires et les autres frais facturés par la banque ou la société émettrice de la carte de crédit.
- À l'onglet Transactions, traitez les transactions comme suit :
- Utilisez l'onglet Feuille de calcul pour vérifier les détails de votre compte bancaire et d'autres comptes.
- Cliquez sur Traiter.
- Imprimer les rapports de rapprochement de comptes. Assurez-vous d'aviser votre banque ou société émettrice de carte de crédit si vous décelez des erreurs durant le rapprochement.
Si vous avez importé un relevé à partir du site Web d'une banque ou société émettrice de carte de crédit
Sage 50 Comptabilité apparie les transactions pour vous en fonction du numéro de la source (numéro du chèque) et du montant. Si une transaction n'est pas appariée, vérifiez d'abord les erreurs dans le numéro de la source ou le montant du relevé importé. Exécutez ensuite le reste des étapes.
Si la transaction a été compensée par la banque ou la société émettrice de la carte de crédit
Marquez la transaction comme étant compensée (cliquez dessus à côté de la colonne Compensé 
).
Si une transaction n'a pas encore été compensée par la banque
Laissez son état à À traiter.
Si une transaction sur le relevé
n'apparaît pas sur l'écran
et vous ne l'avez pas ajouté aux montants des revenus et charges saisis auparavant, ajoutez-la en effectuant une transaction de correction. Assurez-vous d'assigner un état à chaque nouvelle transaction.
Remarque : Pour assigner le même état à toutes les transactions
portant le même numéro de dépôt, cliquez sur l'en-tête de la colonne Compensé. Ainsi, vous pouvez rapprocher des dépôts reportés comme somme forfaitaire sur le relevé bancaire du commerçant, mais enregistrés dans des encaissements distincts dans Sage 50 Comptabilité.
Si vous souhaitez trier les transactions, choisissez une méthode dans le menu déroulant. Cela changera l'ordre dans lequel les transactions s'affichent lorsque vous produisez le rapport. L'option Ordre de saisie vous permet de trier les transactions selon leur ordre de saisie original.
Remarque : Si vous avez mis votre entreprise à jour à partir d'une version antérieure de Sage 50 Comptabilité ou d'un autre programme de comptabilité, le tri des transactions par ordre de saisie est limité aux transactions traitées avec votre version actuelle de Sage 50 Comptabilité. Les transactions effectuées avant la mise à niveau seront triées par date.
Si le montant non résolu n'est pas nul, le programme vous demande de saisir un compte auquel vous souhaitez imputer un ajustement pour le montant non résolu.