Rapprochement et dépôts
Lorsque vous recevez un relevé bancaire ou de carte de crédit, vous pouvez utiliser la fenêtre Rapprochement et dépôts pour comparer les transactions du relevé avec celles de Sage 50 Comptabilité. Vous pouvez aussi utiliser cette fenêtre pour enregistrer des paiements que vous recevez et déposez à la banque. Puis, lorsque vous rapprochez votre compte, les détails de dépôt sont déjà entrés.
Avant de commencer
- Assurez-vous que tous les éléments retournés avec vos relevés bancaires vous appartiennent et que vous avez reçu tous les chèques annulés listés sur le relevé.
- Comparez le montant de chaque chèque avec le montant correspondant sur le relevé bancaire. Les erreurs de banque ont un impact sur votre rapprochement.
- Dans le relevé bancaire, cochez les éléments dont vous avez fait le rapprochement et mettez les chèques annulés qui ont été rapprochés dans une pile séparée.
- Si vous éprouvez des difficultés, vérifiez si l'écart non rapproché est divisible par neuf. Si tel est le cas, vous avez peut-être fait une inversion de chiffres ou peut-être la banque l'a fait (par exemple, vous ou la banque avez peut-être inscrit 3 876 $ au lieu de 3 786 $. L'écart est de 90 $).
Rapprochement de comptes
Lorsque vous définissez un compte et vous voulez sauvegarder des transactions pour effectuer un rapprochement de comptes, le programme conserve un enregistrement de l'état actuel des chèques et autres paiements émis par votre entreprise, les dépôts que vous faites et les écritures de journal général qui ont un impact sur votre compte bancaire ou de carte de crédit.
Avant de rapprocher un compte, vous devez d'abord :
Bordereaux de dépôt
Lorsque vous ajoutez des écritures à un bordereau de dépôt, vous pouvez les entrer toutes à la fois ou sauvegarder votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils ou au menu Bordereau de dépôt. Vous pourriez ensuite terminer le bordereau de dépôt plus tard.
Lorsque vous travaillez sur un bordereau de dépôt sauvegardé, Sage 50 Comptabilité détermine si des écritures ont été modifiées depuis que vous avez travaillé la dernière fois ( par exemple, corrigé, annulé ou déposé sur un autre compte). Si des changements ont été effectués, les écritures ne sont pas valides et s'affichent en rouge, vous informant que vous devez les supprimer du bordereau de dépôt en utilisant la fenêtre Ajouter des chèques au bordereau de dépôt.