Rapports Bordereaux de dépôt

Le rapport Bordereaux de dépôt affiche la liste de tous les dépôts effectués dans le compte sélectionné, triés par date ou par numéro de bordereau de dépôt. Le sommaire précise les totaux au comptant et par chèque des bordereaux de dépôt, dans la devise fonctionnelle. Dans le rapport détaillé, les montants, par chèque et au comptant, pour chaque bordereau de dépôt sont groupés et le total partiel est calculé par devise de transaction. Les totaux pour les devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle. Les chèques dans un sous-groupe de devise sont répertoriés par date, numéro de chèque, devise et montant. Pour l'argent comptant dans un sous-groupe de devise, le rapport détaillé précise la coupure, le nombre de coupures et le montant.

Pour afficher ce rapport, ouvrez le Centre des rapports dans la fenêtre d'accueil, sélectionnez Opérations bancaires et ensuite, le nom du rapport Bordereaux de dépôt voulu. Cliquez sur Créer.