Effectuez le rapprochement des comptes lorsque vous recevez ou importez un relevé de votre banque ou de votre société émettrice de carte de crédit.
Note: Assurez-vous d’avoir configuré un compte pour le rapprochement et d’avoir effectué le premier rapprochement.
Pour effectuer un rapprochement des comptes :
- Ouvrez la fenêtre Rapprochement et dépôts.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Rapprocher des comptes.
- Ouvrez le compte que vous souhaitez supprimer.
- Saisissez la date de début et la date de fin du relevé, la date du rapprochement, et les soldes d'ouverture et de clôture du relevé. Ajoutez aussi un commentaire, tel que « Rapprochement de compte du 31 mai ». Cette information s'affiche sur le rapport Rapprochement des comptes.
- À l'onglet Produit, saisissez les intérêts créditeurs et tout autre produit de la part de la banque ou de la société émettrice de la carte de crédit.
- À l'onglet Charge, saisissez les frais bancaires et les autres frais facturés par la banque ou la société émettrice de la carte de crédit.
- À l'onglet Transactions, traitez les transactions comme suit :
- Utilisez l'onglet Feuille de calcul pour vérifier les détails de votre compte bancaire et d'autres comptes.
- Cliquez sur Traiter.
- Imprimer les rapports de rapprochement de comptes. Assurez-vous d'aviser votre banque ou société émettrice de carte de crédit si vous décelez des erreurs durant le rapprochement.
Si vous avez importé un relevé du site web d’une banque ou d’une société émettrice de carte de crédit
Sage 50 apparie les transactions en fonction du numéro de source (numéro de chèque) et du montant. Si une transaction n'est pas appariée, vérifiez d'abord les erreurs dans le numéro de source ou le montant dans le relevé importé. Effectuez ensuite le reste des étapes.
Si la transaction a été compensée par la banque ou la société émettrice de carte de crédit
Marquez-la comme étant compensée (dans la colonne Compensé 
).
Si la transaction n'a pas encore été compensée par la banque
Laissez son état à En circulation.
Si une transaction sur le relevé n'apparaît pas à l'écran
et que vous ne l'avez pas ajoutée aux montants des produits ou charges que vous avez saisis précédemment, ajoutez-la en effectuant une transaction d'ajustement. Assurez-vous d'assigner un état à chaque nouvelle transaction.
Pour attribuer le même état à toutes les transactions ayant le même numéro de dépôt, cliquez sur l'en-tête de la colonne Compensé . Ainsi, vous pourrez rapprocher des dépôts déclarés comme somme forfaitaire sur le relevé bancaire ou relevé du commerçant, mais qui sont enregistrés sous plusieurs rentrées de fonds différentes dans Sage.
Si vous voulez trier les transactions, choisissez une méthode dans le menu déroulant. Ce choix modifie l'ordre dans lequel les transactions s'affichent dans le rapport. L'option Tri par transaction vous permet de trier les transactions selon l'ordre que vous les avez saisies au départ.
Note: Si vous avez effectué une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Sage 50 ou à partir d’un autre programme de comptabilité, le tri des transactions se limite aux transactions traitées dans votre version actuelle de Sage 50. Les transactions effectuées avant la mise à niveau seront triées par date.
Si le montant non résolu n'est pas zéro, le programme vous demande de saisir un compte sur lequel vous souhaitez inscrire un ajustement pour le montant non résolu.
Pour annuler un rapprochement des comptes :
- Ouvrez la fenêtre Rapprochement et dépôts. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Rapprocher des comptes.
- Sélectionnez le compte qui a été rapproché. Vous verrez la date de début et la date de fin du relevé, la date du rapprochement, et les soldes d'ouverture et de clôture du relevé.
- Cliquez sur le bouton Annuler le dernier rapprochement.
Important! Sage 50 rétablira d’état des transactions dans le rapprochement, réinitialisera le solde d’ouverture, le solde de clôture, les dates de début et la date de fin du relevé, annulera la ou les transactions de produits ou de charges créées par le rapprochement, annulera tout montant non résolu, réinitialisera les rapports de rapprochement correspondants et ignorera toute modification apportée au rapprochement courant.
- Cliquez sur Traiter.