Le service bancaire1 permet à votre entreprise de gagner en efficacité en réduisant la saisie manuelle des données et en automatisant les tâches.
Vous pouvez utiliser des Flux bancaires pour vous connecter en toute sécurité à votre compte bancaire et récupérer vos opérations bancaires. Si votre établissement financier n’est pas disponible via les Flux bancaires, vous pouvez tout de même utiliser le service bancaire pour téléverser des relevés bancaires et définir des règles bancaires.
Sélectionnez la tâche pour laquelle vous voulez de l'aide dans cette fenêtre :
Vous pouvez vous connecter au service Flux bancaires, puis ajouter vos comptes bancaires. En savoir plus
Lorsque vous vous ajoutez un compte, l’état du compte est sur Activé, ce qui indique que vous pouvez télécharger des opérations. Vous pouvez aussi désactiver un compte bancaire. Vous pouvez à tout moment passer l’état d’un compte de Désactivé à Activé.
Note: Si vous avez déjà téléchargé des opérations et que vous désactivez un compte, aucune des opérations que vous téléchargez ne sera affecté par la désactivation du compte.
Pour désactiver un compte bancaire après avoir téléchargé des opérations :
- Dans la fenêtre d'accueil, au menu Configuration, sélectionnez Paramètres. Ouvrez le menu Entreprise et sélectionnez Opérations bancaires.
- Cliquez sur Activé à côté du compte bancaire pour le faire passer à Désactivé.
Après avoir ajouté un compte bancaire, vous pouvez lui donner un autre nom. Le nouveau nom apparaîtra aussi dans la fenêtre Concordance des opérations.
Pour changer le nom d’un compte bancaire :
- Dans la fenêtre d'accueil, au menu Configuration, sélectionnez Paramètres. Ouvrez le menu Entreprise et sélectionnez Opérations bancaires.
- Dans la colonne Nom, cliquez sur le nom de la banque que vous voulez modifier et tapez le nouveau nom.
- Dans la fenêtre d'accueil, au menu Configuration, sélectionnez Paramètres. Ouvrez le menu Entreprise et sélectionnez Opérations bancaires.
- Cliquez sur Supprimer pour déconnecter ce compte bancaire.
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
- Dans le volet de tâches, cliquez sur l’icône Apparier des opérations.
- Cliquez sur Téléverser vers les services bancaires.
- Continuez le processus de téléversement des relevés comme décrit ici.