Les règles bancaires1 sont un ensemble de critères que vous définissez et que vous appliquez aux opérations bancaires importées. Votre entreprise a probablement des transactions récurrentes ou fréquentes provenant d’un flux bancaire. Par exemple, le paiement mensuel de factures d’électricité, du loyer ou des intérêts de dépôt. Avec ces règles, vous pouvez créer automatiquement ces transactions au lieu des saisir manuellement.
Tip: Les règles bancaires vous permettent de gagner du temps et de réduire les risques d’erreur humaine. Utilisez-les avec des comptes bancaires connectés à un flux bancaire ou lorsque vous téléversez un relevé.
Comment ça fonctionne
Lorsque vous créez des règles bancaires, vous définissez le type d’opération et les conditions qui s’y appliquent. Vous pouvez définir des conditions telles que la référence ou le montant pour permettre de reconnaître des opérations spécifiques. Par exemple, si vous payez votre fournisseur de services Internet chaque mois, vous pouvez probablement utiliser le nom du fournisseur de services comme référence. Si le montant est également le même chaque mois, vous pouvez ajouter une autre condition pour le montant, puis utiliser l’expression Est égal pour déterminer le montant. Si le montant fluctue, utilisez une autre expression conditionnelle.
Après avoir créé des règles, classez-les par ordre de priorité pour que Sage 50 les applique dans l’ordre indiqué. Une seule règle est appliquée à chaque opération, il est donc important de déterminer l’ordre voulu.
Lorsqu’une opération correspond à une règle
Lorsque vous implémentez des règles pour la première fois, l’état en regard d’une opération dans la fenêtre Concordance des opérations passe à Règle détectée. Pour créer une transaction, tout ce que vous avez à faire est de vérifier et confirmer les détails de l’opération. Si les détails sont inexacts, vous pouvez les corriger en mettant à jour votre règle.