Téléverser un relevé bancaire vers les services bancaires

Si vous avez des opérations historiques, un grand nombre d’opérations ou si votre flux bancaire ne fonctionne pas, vous pouvez les téléverser à partir d’un relevé bancaire que vous avez téléchargé de votre établissement financier.

Comment téléverser un relevé

1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
2. Dans le volet de tâches, cliquez sur l'icône Apparier des opérations.
3. Cliquez sur Nouveau compte bancaire ou sur Compte bancaire existant. Si vous utilisez un nouveau compte, saisissez les détails du compte bancaire. Si vous utilisez un compte existant, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant. Les services bancaires utiliseront ces informations pour créer un compte sur le nuage. Vous verrez ce compte dans la fenêtre Concordance des opérations du menu Compte bancaire.

   Important! S’il s’agit d’un compte importé existant, Sage 50ajoute le préfixe « ARCHIVE » au compte bancaire. S’il reste des opérations à apparier et à rapprocher avec le compte ARCHIVE, assurez-vous de le faire pour garder vos comptes bien organisés.

4. Sélectionnez le type de fichier. Vous pouvez utiliser CSV ou OFX.
5. Cliquez sur Sélectionner un fichier et recherchez le fichier de relevé bancaire sur votre ordinateur. Sélectionnez Ouvrir pour ajouter le relevé bancaire. Vous pouvez également glisser-déposer le fichier.
6. Sélectionnez le format de date utilisé dans votre fichier. Choisissez entre :

   Jour, mois, année

   Mois, jour, année

   Année, mois, jour (Utiliser cette option si vous téléversez un fichier OFX.)

7. Saisissez un commentaire pour ce téléversement.
8. Cliquez sur Téléverser le fichier.
9. Commencez à vérifier les opérations. Pour chaque opération, vous devez confirmer s’il s’agit d’une rentrée ou d’une sortie de fonds.
10. Vérifiez les opérations. S'il y a des écarts, vous pouvez revenir à l’écran de vérification.
11. Cliquez sur Importer des transactions. Les opérations sont importées dans votre compte bancaire sur le nuage.
12. Cliquez sur Récupérer des transactions dans la fenêtre Concordance des opérations pour importer des opérations dans Sage 50.