Créer des règles bancaires

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Gérer des règles bancaires

Que sont les règles bancaires?

Téléverser un relevé bancaire

Astuce : Les règles bancaires 1 vous permettent de gagner du temps, de réduire les risques d’erreur humaine et de produire des rapports plus précis. Utilisez-les avec des comptes bancaires connectés à un flux bancaire ou lorsque vous importez un relevé.

Créer une règle

  1. Ouvrez la fenêtre Règles bancaires.
    1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez sur l'icône Concordance des opérations bancaires.
    3. Sélectionnez Règles bancaires.

      4. Remarque : Si la fenêtre Concordance des opérations est déjà ouverte, vous pouvez ouvrir le menu Règles bancaires et sélectionner Créer une règle bancaire pour ouvrir la fenêtre Règles bancaires.

      Vous pouvez également sélectionner Créer une règle bancaire dans la colonne Action d’une opération dans la même fenêtre.

  2. Entrez le nom de la règle.
  3. Sélectionnez un compte et indiquez si la règle s’applique aux paiements (sorties de fonds) ou aux encaissements (rentrées de fonds).
  4. Définissez les conditions permettant d’identifier la transaction correspondante.

    Exemple : Vous payez mensuellement 450 $ à National Vehicle Rental pour la location d’une fourgonnette de livraison. Les conditions peuvent apparaître comme suit :

    Montant | Est égal à | 450

    Référence bancaire | Contient | Vehicle

  5. Sélectionnez une option dans le menu Type d’opération.
  6. Saisissez les détails de la transaction pour indiquer comment Sage 50 devra créer une transaction.
  7. Cliquez sur Créer.

Conseils en fonction des différents types de transaction et modes de paiement

Factures de vente, paiements et encaissements

Si vous avez activé l’option Utiliser le prochain numéro disponible dans les paramètres de formulaire pour les factures de vente, les règles bancaires utilisent le prochain numéro de formulaire disponible. Sinon, vous êtes invité à saisir un numéro pour la transaction.

Si le client a payé par chèque, les règles bancaires essaient d’extraire le numéro de chèque du relevé. Sinon, vous pouvez saisir le numéro lors du traitement de la transaction. Si le client a payé par débit préautorisé (DPA), Sage 50 utilise automatiquement le prochain numéro de débit préautorisé disponible.

Pour l’encaissement, si vous avez activé l’option Utiliser le prochain numéro disponible dans les paramètres de formulaire, les règles bancaires utilisent le prochain numéro de formulaire disponible. Sinon, vous êtes invité à saisir le numéro de l’encaissement.

Achats et paiements

Si vous utilisez un terme personnalisé pour les factures d’achat d’un fournisseur spécifique, la date de la transaction est ajoutée au terme personnalisé afin de créer un numéro de transaction unique. Sinon, vous pouvez saisir le numéro de transaction lors du traitement.

Si vous réglez vos factures par chèque, les règles bancaires essaient d’extraire le numéro de chèque du relevé. Sinon, vous pouvez saisir le numéro lors du traitement de la transaction.

Si vous payez vos fournisseurs par dépôt direct, Sage 50 utilise automatiquement le prochain numéro de dépôt direct disponible.

Classer les règles par ordre de priorité

Lorsque des opérations sont téléchargées ou importées, une seule règle bancaire est appliquée à chacune d’entre elles. Si vous n’avez qu’une seule règle bancaire, vous n’avez pas besoin de vous soucier de ce classement. Cependant, si vous en avez plusieurs, vous devez les classer par ordre de priorité pour que Sage 50 les applique dans l’ordre voulu.

Astuce : Vos règles bancaires les plus spécifiques doivent toujours avoir la priorité la plus élevée. Par exemple, si vous avez une règle pour laquelle l’une des conditions concerne un montant spécifique, celle-ci doit venir en premier. Les règles bancaires avec des conditions générales et non spécifiques peuvent venir après.

  1. Ouvrez la fenêtre Gestion des règles bancaires.
    1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez sur l'icône Concordance des opérations bancaires.
    3. Sélectionnez Règles bancaires.

      4. Remarque : Si la fenêtre Concordance des opérations est déjà ouverte, vous pouvez ouvrir le menu Règles bancaires et sélectionner Gestion des règles pour ouvrir la fenêtre Gestion des règles bancaires.

  2. Réarrangez l’ordre des règles à l’aide de la fonction glisser-déposer ou des cases numériques. Le numéro 1 signifie que la règle a le niveau de priorité le plus élevé.
  3. Cliquez sur Enregistrer.