Entrer un paiement TPS ou TVH en utilisant la comptabilité de caisse

Si ce n'est déjà fait, créez un enregistrement de fournisseur pour le Receveur général.

À la fenêtre d'accueil, ouvrez la fenêtre Fournisseurs et cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils.
Dans le case Fournisseur, tapez Receveur général.
À l'onglet Taxes, mettez l'état Exempt de taxe de chaque taxe à Oui. Puis, cliquez sur le bouton Enreg. et Fermer.

À la fenêtre d'accueil, ouvrez la fenêtre Achats, commandes et devis. Entrez le Receveur général comme fournisseur.
Suivez l'une des directives suivantes :

Si vous souhaitez émettre un chèque immédiatement, alors choisissez Comptant ou Chèque dans la case Payé par, ensuite enterez un numéro de chèque.
Si vous prévoyez émettre un chèque plus tard, suivez le reste de ces étapes. Puis émettez unchèque plus tard.

Entrez un numéro de facture, tel que TPS/TVH T1 pour le paiement de la TPS/TVH du premier trimestre, puis entrez la date.
Entrez les montants et les numéros de compte de tous les comptes de TPS/TVH, comme suit :

Dans la case Montant, entrez le montant corrigé de TPS/TVH payé totalement provenant de la déclaration de TPS/TVH, en entrant un montant négatif. Dans la case Compte, entrez le numéro de compte de TPS/TVH payée sur les achats.
Sur la ligne suivante, entrez le montant corrigé de TPS/TVH facturé totalement provenant de la déclaration de TPS/TVH, en entrant un montant positif. Dans la case Compte, entrez le numéro de compte de TPS/TVH facturée sur les ventes.
De même, entrez les montants et les numéros de compte listés dans le rapport Transactions par compte des autres comptes restants de TPS/TVH : Compte TPS/TVH - Ajustements, le compte CTI - Ajustements et le compte TPS/TVH - Retenues sur paie (si vous en avez un).

Le total de la facture doit être égal au montant que vous devez au gouvernement, tel qu'il a été calculé sur la déclaration de TPS/TVH.

Pour vérifier l'écriture, choisissez Afficher : Détails de la transaction d'achat dans le menu Rapports. Le montant à payer doit s'afficher comme crédit au compte bancaire.
Si vous voulez imprimer un chèque, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
Cliquez sur Enregistrer. Si vous avez sélectionné Comptant ou Chèque comme type de transaction, le programme met à jour tous les comptes associés, supprimant les montants de TPS déclarés pour cette période en vue de la prochaine période de déclaration. Dans le cas contraire, le programme ne met pas à jour les comptes tant que vous n'enregistrez pas le paiement de chèque.

Créez une copie temporaire de vos fichiers d'entreprise et passez à la comptabilité d'exercice dans la copie temporaire.
Imprimez un bilan. Si les comptes ont été correctement compensés, les soldes du compte de TPS/TVH doivent être zéro dans la copie temporaire de vos fichiers d'entreprise utilisant la comptabilité d'exercice. Si les soldes ne sont pas zéro, vérifiez les étapes que vous avez suivies pour ajuster la déclaration de TPS/TVH et comptabiliser un paiement pour découvrir l'origine de l'erreur.