Guide de configuration : Saisie des soldes d'ouverture
Si vous configurez une nouvelle entreprise, la configuration de votre système de comptabilité est très facile. Généralement les nouvelles entreprises ont des soldes nuls (zéro) dans tous les comptes financiers. Les soldes sont créés par la saisie des transactions dans Sage 50 Comptabilité, par exemple, le paiement d'une facture ou une vente.
Si vous avez déjà une entreprise et vous passez d'un système manuel à un autre système de comptabilité, vous devrez saisir les soldes de comptes et les informations d'enregistrements existantes dans Sage 50 Comptabilité afin de mettre à jour votre nouveau système de comptabilité.
Remarque : Lorsque vous créez une entreprise dans Sage 50 Comptabilité, vous serez en mode historique. Dans ce mode, vous pouvez entrer des soldes d’ouverture pour les comptes dans votre plan comptable, clients, fournisseurs, employés et paie, ainsi que les stocks. Le Guide de configuration peut vous aider à saisir les soldes d'ouverture des comptes, clients et fournisseurs.
À propos des soldes d'ouverture des comptes
Vous devez saisir des soldes d'ouverture pour chaque compte, y compris les comptes bancaires, les comptes de cartes de crédit à payer et comptes d'avoir.
Utilisez votre système actuel, le cas échéant pour imprimer le rapport Balance de vérification comme date de conversion et utilisez-le pour entrer vos soldes d'ouverture de comptes dans Sage 50 Comptabilité. Si vous passez à un autre système de comptabilité à partir d'un système manuel ou vos enregistrements ne sont pas aussi bien organisés comme vous le souhaiteriez, consultez votre comptable pour obtenir de l'aide.
Astuces : Si vous commencez dans Sage 50 Comptabilité au début de l'exercice de votre entreprise, tous les soldes des comptes de produits et charges seront zéro.
Si vous traitez en devises étrangères et avez configuré vos options de devise dans Sage 50 Comptabilité, vous pourrez entrer des soldes de comptes de monnaie étrangère et des taux de change.
Comprendre les principes comptables - Débits et crédits
Dans chaque transaction comptable, le total des débits doit être égal au total des crédits. Lorsque vous entrez un solde d'ouverture pour un compte, vous entrez seulement une partie de la transaction - le débit ou le crédit. Par exemple, si vous avez reçu un prêt bancaire de 25 000 $ pour lancer votre entreprise, vous entrez un solde d'ouverture de 25 000 $ dans votre compte Banque (comme débit ou augmentation d'un actif). Pour solder vos livres comptables, vous entrez un montant égal dans votre compte Prêts bancaires à payer (comme crédit ou augmentation d'un passif).
Lorsque vous entrez des soldes d'ouverture dans Sage 50 Comptabilité, le montant total de vos débits devraient égaler le montant total de vos crédits. S'ils ne sont pas égaux, Sage 50 Comptabilité saisit ou inscrit l'écart entre les deux dans le compte Bénéfices non répartis.
Astuce : Si vous avez déjà une entreprise, vous avez peut-être déjà un solde d'ouverture dans votre compte Bénéfices non répartis, vous devriez donc réviser le solde de ce compte après avoir terminé la saisie des soldes d'ouverture pour tous vos comptes.
À propos des soldes d'ouverture des clients et fournisseurs
Alors que vous établissez votre liste de clients actuelle dans Sage 50 Comptabilité, spécifiez combien chaque client vous doit.
L'établissement de la liste des fournisseurs est la même. Lorsque vous configurez vos fournisseurs, spécifiez combien vous devez à chaque fournisseur. Par exemple, si vous spécifiez à Sage 50 Comptabilité que vous devez 100 $ au fournisseur ABC, alors Sage 50 Comptabilité sait que ce solde de 100 $ représente un compte fournisseur.
Si vous entrez des soldes d’ouverture pour les clients et fournisseurs dans le Guide de configuration, Sage 50 Comptabilité peut automatiquement calculer et mettre à jour votre :
- solde d'ouverture des Comptes fournisseurs en additionnant les montants que vous devez à tous vos fournisseurs
- solde d'ouverture des Comptes clients en additionnant les montants que tous vos clients vous doivent
Remarque : Implicitement les montants sont calculés selon la dernière date de transaction. Si vous voulez afficher les montants par date de session, vous devez activer l'option Date de session dans Préférences de l'utilisateur.