Lorsque vous rapprochez un compte, changez l'état de chaque écriture ajustée à l'un des états suivants :
Erreur de dépôt
Pour les dépôts pour lesquels les montants saisis sur le relevé bancaire ou du commerçant diffère du montant que vous avez saisi dans Sage 50 Comptabilité, saisissez un ajustement pour le montant de l'erreur. Compensez ensuite l'ajustement et donnez-lui l'état Erreur de dépôt et ensuite assignez à la transaction d'origine l'état Compensé.
Erreur de débours
Pour les chèques ou d'autres débours pour lesquels les montants sur le relevé bancaire ou du commerçant diffèrent de ceux que vous avez saisis dans le compte dans Sage 50 Comptabilité. Traiter un ajustement pour le montant de l'erreur. Ensuite, compensez l'ajustement et assignez-lui l'état Erreur de débours. Assignez l'état Compensé à la transaction d'origine.
CSP
Pour les chèques des clients retournés par la banque par manque de fonds dans le compte du client, saisissez un ajustement et assignez-lui l'état Ajustement.
Contrepassé
Pour les chèques que vous avez annulés sans contrepasser la transaction dans les fenêtres Paiements, Reçus, Achats, Bons de commandes et Devis ou Ventes, Bulletins de vente et Devis, assignez l'état Ajustement à la transaction de contrepassation que vous avez faite pour annuler le chèque.
Annulé
Pour les chèques annulés parce qu'ils ont été abîmés durant l'impression ou pour d'autres raisons, assignez l'état Ajustement à la transaction de contrepassation que vous avez faite pour annuler le chèque.
Ajustement
Pour les transactions que vous avez traitées comme ajustements dans d'autres fenêtres, comme une contrepassation d'une transaction pour chèque sans provision.