Entrer un remboursement

Avant de traiter un remboursement, faites un chèque à la main ou entrez une écriture négative dans votre bordereau de dépôt journalier pour enregistrer le remboursement.

Sélectionnez une tâche basée sur le mode de paiement pour faire un remboursement :

  1. Créez une nouvelle facture de vente.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
  2. Dans la case Mode de paiement , sélectionnez Comptant, tel qu'inscrit sur la facture originale.
  3. Sélectionnez ou entrez le nom du client dans la case Client.
  4. Dans la case N° facture, entrez R (pour remboursement), puis le numéro de facture originale. Cet indicateur vous aidera lors du rapprochement de votre compte bancaire.
  5. Dans la case Date, acceptez la date du système. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les articles ne soient remboursés le même jour.
  6. L'étape suivante varie selon le type d'article retourné ou le type de service remboursé.
    1. Entrez le numéro de l'article.
    2. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
    3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles et services, par exemple, Annulation d'ajustement.
    1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
    3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles, par exemple, Annulation d'ajustement.
  7. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
  8. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler Bouton Ventilation de projet, puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
  9. Dans la case Remarques, entrez la raison du remboursement.
  10. Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
  11. Cliquez sur Imprimer & Traiter. Pour actualiser les comptes et imprimer le bordereau de remboursement. Faites signer le bordereau de remboursement par le client et conservez-le dans vos dossiers.

    12. Remarque : Concernant les articles de stock, cette transaction augmente le compte d’actif des stocks et diminue les Compte clients, Coûts des marchandises vendues et Produit d'exploitation. Concernant les articles ou services hors stocks, le programme diminue les comptes Comptes clients et Produit d'exploitation que vous avez spécifiés.

  1. Créez une nouvelle facture de vente.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
  2. Dans la case Mode de paiement , sélectionnez Chèque, tel qu'inscrit sur la facture originale.
  3. Sélectionnez ou entrez le nom du client dans la case Client.
  4. Dans la case N° facture, entrez le numéro de chèque que vous avez préparé pour le client.
  5. Dans la case Date, acceptez la date du système. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les articles ne soient remboursés le même jour.
  6. L'étape suivante varie selon le type d'article retourné ou le type de service remboursé.
    1. Entrez le numéro de l'article.
    2. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
    3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles et services, par exemple, Annulation d'ajustement.
    1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
    3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles, par exemple, Annulation d'ajustement.
  7. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
  8. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler Bouton Ventilation de projet, puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
  9. Dans la case Remarques, entrez la raison du remboursement.
  10. Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
  11. Cliquez sur Traiter pour mettre les comptes à jour.

    12. Remarque : Concernant les articles de stock, cette transaction augmente le compte d’actif des stocks et diminue les Compte clients, Coûts des marchandises vendues et Produit d'exploitation. Concernant les articles ou services hors stocks, le programme diminue les comptes Comptes clients et Produit d'exploitation que vous avez spécifiés.

  1. Créez une nouvelle facture de vente.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
  2. Dans la case Mode de paiement , sélectionnez la carte de crédit utilisée dans la facture originale.
  3. Sélectionnez ou entrez le nom du client dans la case Client.
  4. Dans la case N° facture, entrez R (pour remboursement), puis le numéro de facture originale. Cet indicateur vous aidera lors du rapprochement de votre compte bancaire.
  5. Dans la case Date, acceptez la date du système. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les articles ne soient remboursés le même jour.
  6. L'étape suivante varie selon le type d'article retourné ou le type de service remboursé.
    1. Entrez le numéro de l'article.
    2. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
    3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles et services, par exemple, Annulation d'ajustement.
    1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
    2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
    3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles, par exemple, Annulation d'ajustement.
  7. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
  8. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler Bouton Ventilation de projet, puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
  9. Dans la case Remarques, entrez la raison du remboursement.
  10. Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
  11. (Facultatif) Si lvous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit. Cliquez sur Remboursement pour vérifier les informations de carte de crédit, et ensuite cliquez sur OK.
  12. Cliquez sur Traiter pour mettre les comptes à jour.

    13. Remarque : Concernant les articles de stock, cette transaction augmente le compte d’actif des stocks et diminue les Compte clients, Coûts des marchandises vendues et Produit d'exploitation. Concernant les articles ou services hors stocks, le programme diminue les comptes Comptes clients et Produit d'exploitation que vous avez spécifiés.