Ajuster des transactions
Sage 50 Comptabilité présente deux façons de corriger des transactions : l'ajustement et la contrepassation.
La fonction de correction vous permet d'ajuster des transactions après le traitement sans enregistrer les deux écritures dans le livre comptable de votre entreprise. Sage 50 Comptabilité contrepasse automatiquement la transaction originale et saisit la transaction corrigée en une étape à l'arrière-plan.
- Écritures du journal général.
- Chèques de paie. Vous pouvez ajuster des transactions de paie dans l'exercice précédent ou l'année civile précédente, peu importe lequel est plus récent. Si vous corrigez des chèques de paie dans les années précédentes, les tables d'impôt de l'année précédente ne sont pas disponibles, vous devez donc calculer manuellement les impôts de l'employé.
- Factures d'achat, commandes et devis.
- Paiements. Vous ne pouvez pas corriger les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.
- Avis de versement effectué dans la fenêtre Paiements.
- Factures de vente, commandes et devis.
- Encaissements.
- Relevés de temps.
- Chèques de paie. Vous pouvez ajuster des transactions de paie dans le prochain exercice ou la prochaine année civile. Si vous corrigez des chèques de paie traités dans l'exercice suivant ou l'année civile suivante, les tables d'impôt de la prochaine année ne seront pas disponibles, et vous devrez donc calculer manuellement les impôts de l'employé.
De plus, si vous souhaitez émettre des chèques de paie dans l'exercice ou année civile suivant(e), vous devez avoir un plan de service qui inclut la paie et activer l'option Permettre des transactions postérieures.
Afin que les corrections automatiques puissent fonctionner, les détails de la transaction originale doivent être disponibles dans les données de votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire des ajustements si vous avez effacé les détails de transaction ou supprimé l'enregistrement de fournisseur, d'employé ou de client. Vous ne pouvez pas non plus ajuster des transactions en comptabilité de caisse.
Si vous avez besoin des détails de correction, affichez le rapport Transactions. Assurez-vous de sélectionner la case Corrections dans la fenêtre Modifier un rapport. Vous pouvez facilement identifier les ajustements par leurs commentaires.
| Texte | Explication |
|---|---|
| <Numéro> AJT | Vous signale le numéro de la transaction que vous corrigez. |
| <Numéro>J Contrepassation | Vous signale le numéro de l'écriture de journal que vous contrepassez. Il s'agit de l'écriture associée à la transaction originale. |
| La correction est le <numéro> J | Vous signale le numéro de l'écriture de journal qui remplace l'écriture contrepassée. Il s'agit de la nouvelle écriture associée à la transaction corrigée. |
Remarques :
- Vous ne pouvez pas modifier les noms des clients ou fournisseurs dans ces transactions : factures de vente créées à partir de bulletins de vente ou devis existants.
- Les notes de crédit sont créées lorsque vous corrigez des factures de vente et d'achat qui ont déjà été payées intégralement ou partiellement.
- Vous ne pouvez pas contrepasser des transactions qui ne peuvent pas être corrigées dans le programme.
- Si vous souhaitez mettre à jour des quantités de stocks dans Sage 50 Comptabilité après la correction d'un paiement ou d'un encaissement, vous devriez corriger la facture de vente ou d'achat originale.
- Pour enregistrer un chèque sans provision de la part d'un client, vous devriez contrepasser l'encaissement.