Contrepasser un encaissement (chèque sans provision)
Pour contrepasser un chèque sans provision d'un client :
Paiement reçu après la facturation (Payer plus tard)
- À la fenêtre d’accueil, cliquez sur Encaissements.
- Dans le champ De, sélectionnez le client pour lequel vous devez contrepasser le paiement.
- Si la facture a été payée dans sa totalité, vous devez afficher les factures intégralement payées en cliquant sur
dans la barre d'outils. - Changez le champ «Payé par» pour «Comptant» et choisissez le compte de chèque dans lequel vous enregistrez la contrepassation.
- Saisissez «SP» en avant du numéro de reçu.
- Remplacez la date du paiement par la date à laquelle votre banque a contrepassé le dépôt.
- Saisissez le montant du chèque sans provision comme montant négatif dans la case Montant reçu.
- Saisissez toute commentaire que vous voulez inclure.
- Cliquez sur Traiter.
Remarque : Vous devez entrer le montant inscrit sur le chèque. Si une remise a été imputée au total, celle-ci ne sera pas visible. Une erreur se produira donc si vous entrez le montant total affiché dans le programme.
Remarque : Si vous voulez facturer des frais bancaires au client, vous devez le faire sur une autre facture. Imputez les frais à Produit divers dans la colonne dans la colonne Compte.
Paiement reçu à la facturation (Chèque)
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Facturer les clients.
- Changez le champ Payé par pour Payer plus tard.
- Saisissez «SP» en avant du numéro de facture.
- Remplacez la date de la facture par la date à laquelle votre banque a contrepassé le dépôt.
- Dans le champ De, sélectionnez le client pour lequel vous devez contrepasser le paiement.
- Sur la première ligne de la facture, dans la colonne N° article, sélectionnez sans provision dans votre liste de prix. Si vous n'avez pas créé cet article dans votre liste de prix, entrez seulement une description dans la colonne Description - Article, puis entrez Banque dans Compte.
- Saisissez le montant du chèque sans provision dans la colonne Montant.
- Dans la colonne Taxe, effacez les taxes.
- Sur la seconde ligne de la facture, entrez les frais bancaires que vous voulez facturer à votre client et effacez les taxes. Si vous n'avez pas de liste de prix de l'article, entrez une description et un montant. Changez le Compte pour Produit divers.
- Saisissez toute commentaire que vous voulez inclure.
- Cliquez sur Traiter.