À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Factures, puis Créer une facture dans le menu.
Sélectionnez comptant, chèque ou une carte de crédit dans la case Mode de paiement, comme sur la facture originale.
Sélectionnez ou entrez le nom d'un fournisseur dans la case Fournisseur.
Dans la case N° facture :
si vous recevez un chèque, saisissez le numéro du chèque.
si vous recevez un remboursement comptant ou par carte de crédit, tapez R (pour retour) puis le numéro de la facture originale. Cet identificateur vous sera utile lorsque vous ferez le rapprochement de votre compte bancaire.
Dans la case Date, entrez la date à laquelle le remboursement a été réalisé.
Entrez le numéro de l'article.
Dans la case Quantité, entrez le nombre d'articles que vous retournez, précédé d'un signe moins.
Entrez le montant, précédé du signe moins.
Sélectionnez le bon code de taxe pour ce fournisseur.
Si la transaction originale comporte des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler , puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
Dans la case Remise, supprimez les modalités de paiement, au besoin.
Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter pour mettre les comptes à jour.
, puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.