Guide de configuration : Entrer les soldes d’ouverture pour les factures de fournisseur impayées

Lorsque vous configurez Sage 50 Comptabilité, vous devez entrer des factures de fournisseur impayées dans le système. Vous pouvez le faire avant ou après avoir entré les soldes d'ouverture pour vos comptes.

Pour entrer des factures de fournisseur impayées :

  1. Au menu Configuration, choisissez Guide de configuration, puis Fournisseurs.
  2. Entrez le nom et les coordonnées du contact d'un fournisseur, si ce n'est déjà fait.
  3. Dans la colonne Solde dû pour ce fournisseur, cliquez sur $0.00. L'enregistrement du fournisseur sera affiché.
  4. À l'onglet Transactions historiques, cliquez sur Factures, entrez les données de la facture, par exemple, le numéro de facture et le montant, puis cliquez sur Enregistrer.
  5. Cliquez sur Enreg. & Fermer, puis recliquez sur Fermer.

Note: Le total général de toutes les factures impayées doit être le même que votre solde d'ouverture de compte de Comptes fournisseurs. Si les montants diffèrent et vous essayez de quitter cette fenêtre, Sage 50 Comptabilité vous demande comment vous souhaitez procéder. Vous avez les deux possibilités suivantes :

  • Retournez à la fenêtre Fournisseurs afin de revérifier le solde dû à chaque fournisseur.
  • Laissez tel quel, car vous entrerez d'autres factures plus tard.
  • Confirmez que le total du solde dû pour les factures impayées est correct. Si vous sélectionnez cette option, Sage 50 Comptabilité mettra automatiquement à jour votre solde de Comptes fournisseurs afin qu'il corresponde au total du solde dû pour les factures impayées.