Configuration de Flux bancaires

La configuration de Flux bancaires consiste à chercher votre banque, saisir vos informations bancaires et activer le flux.1 Vous devez avoir un plan de services comprenant Services bancaires.

Pour configurer Flux bancaires :

1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Applis et services dans le volet de navigation.

   Remarque : Vous pouvez accéder à ce service à l’onglet Opérations bancaires en cliquant avec le bouton droit sur l’icône Concordance des opérations bancaires et en sélectionnant Concordance des opérations.

2. Cliquez sur Flux bancaires.
3. Sélectionnez votre banque.

   Remarque : Vous pouvez également chercher une banque.

4. Saisissez vos identifiants bancaires et sélectionnez le compte.

   Remarque : Si vous changez de compte, vous devrez éventuellement ressaisir vos identifiants bancaires.

5. Choisissez une date de début pour l'historique de vos opérations. Le système tentera de télécharger l'historique des opérations à partir de cette date.
6. Cliquez sur Traiter.

Pour récupérer des opérations de votre banque :

1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Concordance des opérations bancaires et sélectionnez Concordance des opérations.
3. Cliquez sur Importer des opérations.