Recevoir l'acompte d'un client ou un paiement en trop
Sélectionnez une tâche basée sur le mode de paiement pour un acompte ou un paiement en trop effectué par un client :
Entrez l'acompte ou le paiement en trop d'un client qui a été fait comptant
- Ouvrez la fenêtre Encaissements.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par , sélectionnez Comptant dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Détails de l'acompte payé au comptantDéposer sur | Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. |
Reçu de | Sélectionnez ou tapez le nom du client. |
N° chèque | Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. |
Date | Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. |
N° référence-Acompte | Tapez un numéro de référence. |
Montant de l'acompte | Tapez le montant de l'acompte. |
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par chèque
- Ouvrez la fenêtre Encaissements.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par , sélectionnez Chèque dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Détails d’un acompte payé par chèqueDéposer sur | Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. |
Reçu de | Sélectionnez ou tapez le nom du client. |
N° chèque | Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. |
Date | Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. |
N° référence-Acompte | Tapez un numéro de référence. |
Montant de l'acompte | Tapez le montant de l'acompte. |
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par carte de crédit
- Ouvrez la fenêtre Encaissements.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Détails d’un acompte payé par carte de créditDéposer sur | Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. |
Reçu de | Sélectionnez ou tapez le nom du client. |
N° chèque | Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. |
Date | Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. |
N° référence-Acompte | Tapez un numéro de référence. |
Montant de l'acompte | Tapez le montant de l'acompte. |
- (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit pour obtenir l'autorisation du paiement.
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par carte de crédit
- Ouvrez la fenêtre Encaissements.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Détails d’un acompte payé par carte de créditDéposer sur | Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. |
Reçu de | Sélectionnez ou tapez le nom du client. |
N° chèque | Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. |
Date | Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. |
N° référence-Acompte | Tapez un numéro de référence. |
Montant de l'acompte | Tapez le montant de l'acompte. |
- (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit pour obtenir l'autorisation du paiement.
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par débit pré-autorisé
- Ouvrez la fenêtre Encaissements.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par , sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Détails d’un acompte payé par débit préautorisé.Déposer sur | Sélectionnez le compte bancaire sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé. |
N° DPA | Saisissez le numéro de référence du paiement associé à cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique. |
Reçu de | Sélectionnez ou tapez le nom du client. |
Date | Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. |
N° référence-Acompte | Tapez un numéro de référence. |
Montant de l'acompte | Tapez le montant de l'acompte. |
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Remarque : L'acompte apparaîtra dans la fenêtre Encaissements lors du prochain traitement d'un paiement pour ce client.