Payer la facture d'un fournisseur

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Entrer un paiement fait à une société émettrice de carte de crédit

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Entrer un paiement à un fournisseur

Imprimer un bordereau de dépôt direct

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Personnaliser les colonnes dans la fenêtre Paiements

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En savoir plus sur les paiements

Si votre taux de change dans Sage 50 Comptabilité diffère du taux de votre compte bancaire, entrez le nouveau taux et complétez la facture comme à l'habitude. Sage 50 Comptabilité assigne automatiquement l'écart au compte Gain/Perte de change réalisé.

Si vous souhaitez faire des paiements par dépôt direct, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et fournisseur pour effectuer des paiements par dépôt direct.

Pour saisir un paiement fait à un fournisseur :

  1. Ouvrez la fenêtre Paiements pour traiter des factures d'achat.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Paiements et sélectionnez Payer les factures d'achat dans le menu.
  2. Fournissez les détails du paiement.
    3. Détails du paiement pour le fournisseur

    Dans cette zone :

    Entrez les informations suivantes :

    Par

    Choisissez un mode de paiement dans la liste.

    De

    Si vous payez au comptant, par chèque ou par dépôt direct, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés.

    À l'ordre de

    Choisissez le fournisseur que vous payez.

    N° chèque

    Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.

    N° dépôt direct

    Si vous payez par dépôt direct, tapez un numéro de référence de paiement. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.

    Date

    Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et également enregistrée comme date de transaction.
  3. (Facultatif) Si vous voulez voir les factures et les paiements anticipés payés intégralement, cliquez sur le bouton Inclure les factures/paiements anticipés entièrement payés dans la barre d'outils Icône Inclure les transactions payées intégralement.
  4. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants. Les transactions sont divisées en deux groupes et s'affichent en ordre chronologique ascendant dans chaque groupe (la transaction la plus ancienne en tête). Les factures et notes de crédit, triées par date d'échéance sont suivies par les paiements anticipés qui sont triés par date de transaction.
    Champs de remise et de montant du paiement

    Dans cette zone :

    Entrez les informations suivantes :

    Colonne Remise soustraite

    Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.

    Colonne Montant du paiement

    Tapez le montant que vous voulez verser pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le montant total.

  5. Pour imprimer le chèque, cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils ou choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
  6. Si vous avez payé le fournisseur par dépôt direct, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier pour imprimer le bordereau de dépôt direct .
  7. (Facultatif) Révisez les détails d'un paiement pendant sa préparation.
  8. Cliquez sur Traiter.
  9. Si vous vous êtes inscrit à Sage 50 Comptabilité pour effectuer le dépôt direct, transmettez le fichier de dépôt direct qui contient cette transaction.