Payer les fournisseurs et les employés avec Paiements directs ou EFT Direct

Sujets connexes

Téléverser un fichier de débit préautorisé

Envoyer un bordereau de dépôt direct par courriel à un employé

Imprimer le bordereau de dépôt direct d'un employé

Pour traiter des paiements avec Paiements directs :

Pour la paie

  1. Ouvrez la fenêtre Téléverser un fichier de dépôt direct.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches connexes, cliquez sur l'icône Téléverser le dépôt direct.
  2. Sélectionnez les chèques de paie que vous voulez soumettre en saisissant l'information suivante :
    1. Dans la case État, choisissez l'une des options suivantes :
      • Tout. Affiche tous les chèques
      • Téléversé. Seulement les chèques qui ont déjà été créés
      • Non créé. Seulement les chèques qui n'ont jamais été créés.
    2. Saisissez une plage de dates.
    3. Cliquez sur Afficher.
  3. Dans la liste, dans la colonne à cocher, sélectionnez les chèques à inclure dans le fichier de dépôt direct à téléverser.
  4. Cliquez sur Téléverser.
  5. Dans la fenêtre d'authentification, saisissez les informations de votre entreprise et le mot de passe, puis cliquez sur Téléverser.

    6. Un message vous informe que Sage 50 Comptabilité a téléversé un fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services. Dans la boîte de message, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte pour ouvrir une session sur le site web du fournisseur de service afin d'avoir un aperçu de vos fichiers téléversés.

Dépôts directs pour fournisseurs

  1. Ouvrez la fenêtre Transactions de dépôts directs des fournisseurs.
    1. À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, sélectionnez Importer/Exporter, Téléverser les paiements directs, puis Dépôts directs des fournisseurs.
  2. Dans la section Type de transaction, sélectionnez un type de transaction en fonction des informations du compte bancaire du fournisseur qui ont été enregistrées dans l'enregistrement du fournisseur.
    • Comptes bancaires CAD au Canada. Votre fournisseur a un compte bancaire canadien qui n'accepte que le dollar canadien.
    • Comptes bancaires USD au Canada. Votre fournisseur a un compte bancaire canadien qui n'accepte que le dollar USD.
    • Comptes bancaires USD aux É.-U. Votre fournisseur a un compte bancaire américain qui n'accepte que le dollar USD.
  4. Dans la section Sélectionner les transactions, puis dans la liste Afficher, déterminez si vous souhaitez voir toutes les transactions (téléversées et celles qui ne le sont pas encore), seulement les transactions téléversées ou seulement ces transactions qui n'ont pas été téléversées.
  5. Saisissez ou sélectionnez une plage de dates pour les transactions que vous voulez afficher.
  6. Si vous travaillez en mode multi-utilisateur, cliquez sur Actualiser pour obtenir la dernière liste des transactions. (Sage 50 Comptabilité Supérieur).
  7. Sélectionnez les transactions que vous voulez téléverser.
  8. Cliquez sur Téléverser.
  9. Connectez-vous au compte de votre fournisseur de service de paiement.

    10. Un message vous informe que Sage 50 Comptabilité a téléversé un fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services. Dans la boîte de message, vous pouvez cliquer sur Je veux gérer mes transactions téléversées en ligne pour ouvrir une session sur le site web du fournisseur de servicesSage 50 Comptabilité afin de modifier vos fichiers téléversés.

    Vous pouvez seulement supprimer les transactions téléversées dans le site web du fournisseur de services.

Pour téléverser un fichier de dépôt direct avec Sage 50 EFT Direct :

Pour la paie

  1. Ouvrez la fenêtre Téléverser un fichier de dépôt direct.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches connexes, cliquez sur l'icône Téléverser le dépôt direct.
  2. Sélectionnez les chèques de paie que vous voulez soumettre en saisissant l'information suivante :
    1. Dans la case État, choisissez l'une des options suivantes :
      • Tout. Affiche tous les chèques
      • Créé. Seulement les chèques qui ont déjà été créés
      • Non créé. Seulement les chèques qui n'ont jamais été créés.
    2. Saisissez une plage de dates.
    3. Cliquez sur Afficher.
  3. Dans la liste, dans la colonne à cocher, sélectionnez les chèques à inclure dans le fichier de dépôt direct à téléverser.
  4. Cliquez sur Téléverser.
  5. Sélectionnez une date de traitement dans la fenêtre EFT pour déterminer la date à laquelle la banque déposera les fonds dans le compte des employés.
    1. Utiliser la date de transaction : La banque déposera les fonds à la date sélectionnée.
    2. Util. date implicite de disponib. de fonds : Utilisez cette option si vos employés seront payés à une date future.
  6. Sage 50 Comptabilité passe au numéro de création suivant chaque fois que vous créez un fichier. Si vous recréez un fichier antérieur, entrez le numéro du fichier.
  7. Sage 50 Comptabilité remplit automatiquement le champ Date de création. Si votre banque exige une date particulière, indiquez la date.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Copiez l'adresse de votre fichier sauvegardé en le mettant en brillance, puis appuyez sur CTRL+C.
  10. Suivez les directives de votre institution bancaire pour téléverser le fichier.

Dépôts directs pour fournisseurs

  1. Ouvrez la fenêtre Transactions de dépôts directs des fournisseurs.
    1. À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, sélectionnez Importer/Exporter, Téléverser les paiements directs, puis Dépôts directs des fournisseurs.
  2. Dans la section Type de transaction, sélectionnez un type de transaction en fonction des informations du compte bancaire du fournisseur qui ont été enregistrées dans l'enregistrement du fournisseur.
    • Comptes bancaires CAD au Canada. Votre fournisseur a un compte bancaire canadien qui n'accepte que le dollar canadien.
    • Comptes bancaires USD au Canada. Votre fournisseur a un compte bancaire canadien qui n'accepte que le dollar USD.
  4. Dans la section Sélectionner les transactions, puis dans la liste Afficher, déterminez si vous souhaitez voir toutes les transactions (téléversées et celles qui ne le sont pas encore), seulement les transactions téléversées ou seulement ces transactions qui n'ont pas été téléversées.
  5. Saisissez ou sélectionnez une plage de dates pour les transactions que vous voulez afficher.
  6. Si vous travaillez en mode multi-utilisateur, cliquez sur Actualiser pour obtenir la dernière liste des transactions. (Sage 50 Comptabilité Supérieur).
  7. Sélectionnez les transactions que vous voulez téléverser.
  8. Cliquez sur Téléverser.
  9. Sélectionnez une date de traitement dans la fenêtre EFT pour déterminer la date à laquelle la banque déposera les fonds dans le compte des employés.
    1. Utiliser la date de transaction : La banque déposera les fonds à la date sélectionnée.
    2. Util. date implicite de disponib. de fonds : Utilisez cette option si vos employés seront payés à une date future.
  10. Sage 50 Comptabilité passe au numéro de création suivant chaque fois que vous créez un fichier. Si vous recréez un fichier antérieur, entrez le numéro du fichier.
  11. Sage 50 Comptabilité remplit automatiquement le champ Date de création. Si votre banque exige une date particulière, indiquez la date.
  12. Cliquez sur Suivant.
  13. Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Copiez l'adresse de votre fichier sauvegardé en le mettant en brillance, puis appuyez sur CTRL+C.
  14. Suivez les directives de votre institution bancaire pour téléverser le fichier.

    15. Vous pouvez seulement supprimer les transactions téléversées dans le site web du fournisseur de services.