Faire un paiement à un destinataire pour les charges sociales

Configurez un fournisseur

Pour saisir un paiement fait à un destinataire pour les charges sociales :

  1. Ouvrez la fenêtre Paiements pour effectuer les paiements.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Paiements et sélectionnez Effectuer des avis de versement au menu.
  2. Dans le champ Par, sélectionnez le mode de paiement.
  3. Fournissez les détails du paiement :
    4. Détails du paiement

    Dans cette case :

    Entrez les informations suivantes :

    De

    Si vous payez comptant chèque ou par dépôt direct, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés.

    Chèque Numéro

    Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.

    N° dépôt direct

    Si vous payez par dépôt direct, tapez un numéro de référence de paiement. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.

    À l'ordre de

    Sélectionnez le destinataire pour les charges sociales auquel vous faites le paiement.

    Date

    Entrez la date de votre paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction.

    Fréquence de versement

    La fréquence de versement signifie le nombre de fois que vous prévoyez faire un paiement au fournisseur sélectionné. La fréquence de versement que vous avez définie dans les paramètres de l'entreprise pour ce fournisseur est affichée.

    Modifiez la fréquence, au besoin. S'il s'agit d'un paiement occasionnel, sélectionnez Paiement occasionnel ou Nil.

    Fin de la période de versement

    Les montants que vous devez au destinataire pour les charges sociales sont calculés et affichés pour cette date. Si vous avez défini votre destinataire pour les charges sociales dans les paramètres de l'entreprise, la date de fin de la période est automatiquement calculée et affichée ici. Si vous ne l'avez pas configuré, alors la date de session s'affiche.

    Remplacez la date par la date de fin de la période de déclaration, au besoin.

    Ajustement du paiement

    Saisissez un ajustement si :

    Vous devez enregistrer une pénalité ou des frais d'intérêt (par exemple, un paiement en retard) que vous voulez verser avec le paiement actuel ou si vous corrigez un paiement chèque précédent.

    Chaque montant ajusté doit être associé à un compte d'ajustement.

    Montant du paiement

    Tapez le montant que vous voulez verser pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

    N° référence

    Utilisez le champ N° référence pour enregistrer la période de versement correspondant à cette opération.

    Remarque

    Utilisez le champ Remarque pour enregistrer le numéro de compte du bénéficiaire.
  4. (Facultatif) Si vous voulez passer en revue les transactions pour la période de déclaration, choisissez Afficher Rapport Avis de paiement au menu Rapport.
  5. Pour avoir un aperçu de la transaction, choisissez Afficher : Détails de la transaction de paiement au menu Rapports.
  6. Si vous payez par chèque, choisissez Imprimer dans le menu Fichier ou dans la barre d’outils.
  7. Cliquez sur Traiter.