Contrepasser un encaissement (chèque sans provision)

Pour contrepasser un chèque sans provision d'un client :

  1. À la fenêtre d’accueil, cliquez sur Encaissements.
  2. Dans le champ De, sélectionnez le client pour lequel vous devez contrepasser le paiement.
  3. Si la facture a été payée dans sa totalité, vous devez afficher les factures intégralement payées en cliquant sur Icône Inclure les transactions payées intégralement dans la barre d'outils.
  4. Changez le champ «Payé par» pour «Comptant» et choisissez le compte de chèque dans lequel vous enregistrez la contrepassation.
  5. Saisissez «SP» en avant du numéro de reçu.
  6. Remplacez la date du paiement par la date à laquelle votre banque a contrepassé le dépôt.
  7. Saisissez le montant du chèque sans provision comme montant négatif dans la case Montant reçu.

    8. Note: Vous devez entrer le montant inscrit sur le chèque. Si une remise a été imputée au total, celle-ci ne sera pas visible. Une erreur se produira donc si vous entrez le montant total affiché dans le programme.

  8. Saisissez toute commentaire que vous voulez inclure.
  9. Cliquez sur Traiter.

Note: Si vous voulez facturer des frais bancaires au client, vous devez le faire sur une autre facture. Imputez les frais à Produit divers dans la colonne dans la colonne Compte.

  1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Facturer les clients.
  2. Changez le champ Payé par pour Payer plus tard.
  3. Saisissez «SP» en avant du numéro de facture.
  4. Remplacez la date de la facture par la date à laquelle votre banque a contrepassé le dépôt.
  5. Dans le champ De, sélectionnez le client pour lequel vous devez contrepasser le paiement.
  6. Sur la première ligne de la facture, dans la colonne N° article, sélectionnez sans provision dans votre liste de prix. Si vous n'avez pas créé cet article dans votre liste de prix,  entrez seulement une description dans la colonne Description - Article, puis entrez Banque dans Compte.
  7. Saisissez le montant du chèque sans provision dans la colonne Montant.
  8. Dans la colonne Taxe, effacez les taxes.
  9. Sur la seconde ligne de la facture, entrez les frais bancaires que vous voulez facturer à votre client et effacez les taxes. Si vous n'avez pas de liste de prix de l'article, entrez une description et un montant. Changez le Compte pour Produit divers.
  10. Saisissez toute commentaire que vous voulez inclure.
  11. Cliquez sur Traiter.