Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire de dépôt direct d'un fournisseur

Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire d'un fournisseur

1. Ouvrez l'enregistrement du fournisseur.
Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Fournisseurs et sélectionnez Modifier un fournisseur dans le menu.
3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste et cliquez sur OK.
4. Cliquez sur l'onglet Dépôt direct.
2. Sélectionnez Autoriser les dépôts directs pour ce fournisseur.
3. Dans la case Devise et pays, sélectionnez la devise et le pays du compte bancaire de votre fournisseur. Les dépôts directs téléversés vers le fournisseur de service de paiement de Sage 50 Comptabilité utilisent cette devise sélectionnée, peu importe celle utilisée à l'enregistrement des achats. Présentement, Sage 50 Comptabilité prend en charge la monnaie canadienne et celle des É.-U., ainsi que les comptes bancaires au Canada et aux É.-U.

   Note: EFT ne prend pas en charge les comptes bancaires situés aux É.-U.

   Si vous planifiez de téléverser des transactions de dépôts directs vers le fournisseur de services de paiement de Sage 50 Comptabilité, la devise sélectionnée dans la case Devise et pays doit correspondre à la devise utilisée pour enregistrer les transactions de dépôts directs. Ainsi, les transactions enregistrées et les paiements par dépôt direct téléversés seront effectués dans la même devise.

4. Ajoutez ou modifiez les informations du compte bancaire.
5. Cliquez sur Enreg. et Fermer.