Prévisions du flux de trésorerie
La prévision d'un flux de trésorerie peut être très utile pour gérer vos affaires et garantir que vous avez suffisamment d'argent pour payer les factures à venir. Ce rapport comporte un sommaire des factures qui viendront à échéance, ainsi que l'argent que vous recevrez des clients et d'autres sources.
Le rapport de prévision du flux de trésorerie affiche comment les factures impayées ont un impact sur un solde de compte de caisse, à partir d'une date que vous précisez pour un nombre de jours également spécifiés. Imprimez les prévisions du flux de trésorerie n'importe quand pour surveiller le flux de trésorerie de votre entreprise.
Vous pouvez choisir la version sommaire ou détaillée du rapport. Les deux rapports affichent :
- le solde actuel du compte
- le solde du compte à la fin de la période
- l'écart net du solde du compte
- le solde le plus bas durant la période
- le solde le plus élevé durant la période
Le rapport détaillé liste toute entrée qui influe sur le solde du compte. Le rapport sommaire de rentrée de fonds provenant des encaissements de clients et sortie de fonds provenant des paiements aux fournisseurs.
Portez une attention particulière au solde le plus bas du compte pour la période que vous sélectionnez. Si ce montant est négatif, vous pourriez mettre votre compte à découvert. Vous pouvez imprimer un rapport détaillé pour prévoir le moment où le solde serait en-dessous de zéro. Vous pourriez alors retarder le paiement de certaines de vos factures. Vous pourriez également vous assurer que vos clients paient leurs factures à temps afin d'améliorer votre flux de trésorerie.
Pour afficher ce rapport, ouvrez le Centre des rapports dans la fenêtre d'accueil, sélectionnez Financiers et ensuite, le nom du rapport des prévisions du flux de trésorerie. Cliquez sur Créer.